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供貨寧德/LG！又一鋰電材料巨頭即將創(chuàng )業(yè)板首發(fā)上會(huì )！

時(shí)間：2021-11-23    來(lái)源：未知    作者：admin
今年以來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)沖刺IPO，并且其中已經(jīng)有不少企業(yè)成功上市。11月18日，又一家鋰電材料企業(yè)IPO進(jìn)程迎來(lái)新進(jìn)展。
 
來(lái)自深交所網(wǎng)站的信息顯示，江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（下稱(chēng)“瑞泰新材”）于11月18日更新了招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）。并且，當天深交所網(wǎng)站消息顯示，創(chuàng )業(yè)板上市委2021年第68次審議會(huì )議定于2021年11月25日召開(kāi)，屆時(shí)將審議瑞泰新材的首發(fā)申請。
 
圖片來(lái)源：深交所
 

供貨寧德/LG

 
瑞泰新材成立于2017年，系江蘇國泰（002091）下屬控股子公司，為其化工新材料和新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展平臺，主要從事鋰離子電池電解液、硅烷偶聯(lián)劑和電子化學(xué)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售和研發(fā)。
 
招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）顯示，江蘇國泰除直接持有瑞泰新材90.91%股權外，亦通過(guò)國泰投資間接控制瑞泰新材3.64%股權，合計實(shí)際控制比例為94.55%。
 
去年4月28日，江蘇國泰啟動(dòng)了分拆瑞泰新材至深交所創(chuàng )業(yè)板上市的工作；同年12月29日，深交所受理了瑞泰新材的創(chuàng )業(yè)板IPO申請；今年1月27日，收到深交所的問(wèn)詢(xún)反饋。
 
據招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）顯示，2018-2020年以及2021年1-6月，瑞泰新材前五大客戶(hù)的收入占營(yíng)業(yè)收入的合計比例分別為74.63%、79.37%、78.04%及84.39%，客戶(hù)集中度較高。
 
對此，瑞泰新材表示，公司客戶(hù)相對集中與下游動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)競爭格局較為集中的發(fā)展現狀相一致。
 
從客戶(hù)名單來(lái)看，瑞泰新材的合作客戶(hù)基本為國際主流電池企業(yè)，包括寧德時(shí)代、LG化學(xué)、億緯鋰能、新能源科技（ATL）、村田新能源、客戶(hù)S、松下等。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
值得指出的是，瑞泰新材指出，2018-2020年以及2021年1-6月，其尚未與客戶(hù)S、松下和億緯鋰能簽署長(cháng)期合作協(xié)議或框架協(xié)議，該等客戶(hù)在報告期內合計收入為4,475.03萬(wàn)元、4,947.17萬(wàn)元、6,821.13萬(wàn)元以及6,544.32萬(wàn)元，占發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.46%、2.99%、3.76%以及3.68%。
 
同時(shí)，瑞泰信新材表示，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司分別與寧德時(shí)代簽訂了3年的合同；與新能源科技（ATL）簽訂了長(cháng)達5年的合同；與LG化學(xué)簽訂了兩年半的合同；與村田新能源簽訂的則是長(cháng)期有效的合同。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 

募資12億

 
本次IPO，瑞泰新材擬發(fā)行量不超過(guò)18,333.33萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，且不超過(guò)25%，擬募資12億元，擬投向波蘭華榮新建Prusice 4萬(wàn)噸/年鋰離子動(dòng)力電池電解液項目、寧德華榮年產(chǎn)8萬(wàn)噸新材料項目、華榮化工新建實(shí)驗樓和現有環(huán)保設施提升項目、華榮化工智能化改造項目及補充流動(dòng)資金。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
業(yè)績(jì)方面，2018-2020年以及2021年1-6月，瑞泰新材營(yíng)業(yè)收入分別為13億元、16.6億元、18.2億元及17.8億元，凈利潤分別為1.22億元、2.30億元、2.98億元及1.94元，整體呈增長(cháng)趨勢。
 
其中，境外銷(xiāo)售占比分別為26.14%、18.99%、36.72%及27.94%，整體呈現上升趨勢。
 
此外，瑞泰新材稱(chēng)，基于公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)環(huán)境，公司預計2021年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入46億-51億元，同比增長(cháng)153.44%-180.98%；實(shí)現歸屬于母公司凈利潤5.46億-6.04億元，同比上升112.20%-134.74%；實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤5.4億-5.98億元，同比增長(cháng)119.79%-143.40%。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
主營(yíng)業(yè)務(wù)構成方面，瑞泰新材主要產(chǎn)品包括鋰離子電池電解液、硅烷偶聯(lián)劑、鋰離子電池電解液添加劑和超電產(chǎn)品。
 
從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，鋰離子電池電解液為瑞泰新材的主要收入來(lái)源。2018-2020年以及2021年1-6月，該項業(yè)務(wù)收入分別為10.7億元、14.1億元、15.2億元和16億元，占公司總營(yíng)收比例分別為82.5%、84.94%、83.59%和98.78%。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
市場(chǎng)地位方面，招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）顯示，根據伊維經(jīng)濟研究院的統計，瑞泰新材鋰離子電池電解液出貨量最近3年皆位列國內前三，預計未來(lái)，隨著(zhù)子公司寧德華榮以及波蘭華榮的產(chǎn)能擴張，公司整體產(chǎn)能將繼續提升，產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，公司行業(yè)地位將進(jìn)一步得到鞏固。
 
同時(shí)，瑞泰新材也對電解液原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險進(jìn)行了坦述。其表示，2021年以來(lái)，六氟磷酸鋰等主要原材料由于產(chǎn)能擴張速度不及下游需求增速，價(jià)格呈上升趨勢。
 
一方面，若未來(lái)主要原材料價(jià)格因宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)、上下游供需情況以及“兩高”政策實(shí)施等因素影響而出現大幅不利變化，同時(shí)公司不能把原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險及時(shí)向下游轉移，將可能對公司產(chǎn)品毛利率造成不利影響，進(jìn)而對公司業(yè)績(jì)造成不利影響。
 
另一方面，隨著(zhù)“兩高”等政策的施行，政府和社會(huì )對環(huán)境保護和能源耗用的要求不斷提升，部分不符合要求的供應商可能會(huì )相應受到影響乃至被關(guān)停，部分地區也可能因能源或環(huán)保原因而對域內企業(yè)采取階段性的限制措施，使得部分供應商無(wú)法及時(shí)、足量向公司供應主要原材料，在一定程度上對公司業(yè)績(jì)造成不利影響。
 
在硅烷偶聯(lián)劑方面，公司產(chǎn)品整體穩定性以及工藝精度較高，主要下游應用包括高檔涂料、玻璃纖維等，目前已處于國際大型化工企業(yè)的供應商序列中。
 
產(chǎn)能方面，2020年，公司鋰離子電池電解液產(chǎn)能為7萬(wàn)噸，硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)能為5千噸，電解液添加劑產(chǎn)能為487.5噸，超電產(chǎn)品產(chǎn)能為650噸。2021年1-6月公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能無(wú)變動(dòng)。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
值得一提的是，今年8月20日，天際股份宣布其全資子公司新泰材料與江蘇常熟新材料產(chǎn)業(yè)園、江瑞泰新材簽訂《項目投資意向書(shū)》。新泰材料、瑞泰新材擬在產(chǎn)業(yè)園內共同投資設立一家新公司，投資年產(chǎn)3萬(wàn)噸六氟磷酸鋰及氟化鋰、氯化鈣等鋰鹽材料的生產(chǎn)銷(xiāo)售項目，預計總投資30億元。
 
控股子公司情況方面，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，瑞泰新材在海內外擁有的全資或控股子公司共有8家，分別為華榮華工（直接持股91.14%）、超威新材（直接持股71.46%）、上海樹(shù)培（直接持股100%）、寧德華榮（間接持股100%）、波蘭華榮（直接加間接持股共100%）、韓國華榮（間接持股100%）、超威新能（直接加間接持股共100%）、衢州超威（直接加間接持股共100%）。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
股東方面，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，瑞泰新材的全體股東包括江蘇國泰（持股90.91%）、國泰投資（持股3.64%）、金茂創(chuàng )投（持股1.82%）、金城創(chuàng )融（持股1.82%）、產(chǎn)業(yè)資本（持股1.82%）。
 
其中江蘇國泰、國泰投資和產(chǎn)業(yè)資本需要辦理國有股東標識，合計持有瑞泰新材53,000萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前總股本的96.36%。
 
圖片來(lái)源：瑞泰新材招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）
 
專(zhuān)利方面，瑞泰新材擁有獨立的技術(shù)研發(fā)中心和人才隊伍，截至2021年8月31日，公司已取得92項發(fā)明專(zhuān)利、6項實(shí)用新型專(zhuān)利。
 
產(chǎn)品技術(shù)方面，公司已成功研發(fā)并量產(chǎn)雙三氟甲基磺酰亞胺鋰（LiTFSI）、二氟草酸硼酸鋰（LiDFOB）以及三氟甲磺酸鋰（LiCF3SO3）等幾款產(chǎn)品，在質(zhì)量、產(chǎn)能以及技術(shù)層面處于領(lǐng)先水平，對于主要電解液生產(chǎn)企業(yè)覆蓋率比較高。此外，公司的部分添加劑產(chǎn)品已應用于固態(tài)鋰離子電池等新型電池中。

 

研發(fā)費用方面，2018-2020年以及2021年1-6月，公司研發(fā)費用為5,197.88萬(wàn)元、6,799.00萬(wàn)元、5,762.56萬(wàn)元和4,610.37萬(wàn)元，在營(yíng)業(yè)收入中占比為4.01%、4.10%、3.17%和2.59%。
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